川財周觀點 1.上周A 股繼續(xù)調(diào)整,，受中小市值股票下跌影響,，機械板塊表現(xiàn)較差,，表現(xiàn)較好的主要是前期超跌股票。本周板塊配置建議適當(dāng)關(guān)注有業(yè)績支撐以及前期調(diào)整較多的先進和智能制造相關(guān)板塊,。2.近期看半導(dǎo)體設(shè)備板塊階段性調(diào)整基本到位,，我們認(rèn)為板塊已經(jīng)進入中期底部，建議可以積極關(guān)注,。3.先進制造,、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大概率是2018 下半年機械板塊的熱點，應(yīng)當(dāng)適度配置國家重點布局的戰(zhàn)略型先進制造業(yè)（鋰電和半導(dǎo)體）,、智能制造（核心零部件,、本體、行業(yè)集成應(yīng)用和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊）板塊,。 建議關(guān)注相關(guān)標(biāo)的,，周期機械：杭氧股份（002430）、杰瑞股份（002353）,、深冷股份（300540）,、三一重工（600031）,、徐工機械（000425）、恒立液壓（601100）,；先進制造：北方華創(chuàng)（002371）,、新萊應(yīng)材（300260）、晶盛機電（300316）,、至純科技（603690）,；其他：埃斯頓（002747）、日機密封（300470）和四方冷鏈（603339）,。 市場表現(xiàn) 本周上證綜指下跌3.52%,，滬深300 下跌4.15%，中小板綜下跌4.64%,，創(chuàng)業(yè)板綜下跌3.79%,，中證1000 下跌4.17%。川財機械設(shè)備行業(yè)指數(shù)下跌2.57%,，板塊跑贏上證綜指0.94 個百分點,。機械設(shè)備行業(yè)指數(shù)上漲4.82%，行業(yè)漲幅周排名17/28,，板塊跑輸上證綜指1.31 個百分點,。 本周機械設(shè)備板塊，周漲幅前五的個股為神開股份,、香山股份,、科林環(huán)保、高瀾股份和航天科技,，漲幅分別為18.48%、16.07%,、13.67%,、12.66%和12.38%。跌幅前五的個股為興源環(huán)境,、紐威股份,、東方精工、寧波東力和紅宇新材,，跌幅分別為40.97%,、26.73%、21.88%,、20.76%和19.49%,。 本周指數(shù)超跌反彈，機械板塊表現(xiàn)較好,。機械板塊領(lǐng)漲主要是神開股份（18.48%）,，領(lǐng)跌是興源環(huán)境（-40.97%）,，漲幅前八都在10%以上，跌幅前十都在-10%以上,，板塊個股跌多漲少,。 行業(yè)動態(tài) 西門子近日與瓦房店軸承集團有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在軸承,、西門子數(shù)控系統(tǒng)以及精密機械加工的智能制造三方面建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,。在瓦軸集團開展智能化、數(shù)字化改造工程的過程中,，西門子將輔助瓦軸集團完成集團公司頂層設(shè)計,，推進能制造項目的藍圖規(guī)劃和精益生產(chǎn)要求，并細(xì)化和落地具體的集成方案和實施方案,。雙方將以“瓦軸軌道交通軸承數(shù)字化產(chǎn)線項目”為合作起點,，共同致力于打造大連地區(qū)、乃至整個東北地區(qū)的智能制造示范工程,。（高工機器人）,。 風(fēng)險提示 產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預(yù)期，市場風(fēng)格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行,，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力,，次新板塊系統(tǒng)風(fēng)險。
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